12月1日沪深两市股民实战投资基本面集萃

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2014-12-1时报财富资讯 (星期一)

【今日导读】
>沪指七连阳直指2700 密切关注风向变化
>存款保险条例征求意见 金融改革创新提速
>运营商推“流量银行” 流量虚拟货币化引关注
>康达尔有意通过并购转型农业互联网金融

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【主编视角】
>沪指七连阳直指2700 密切关注风向变化
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  上周,沪指在降息刺激下高歌猛进,创出近四年来最大单周涨幅,两市总成交额屡创历史新高,上周五更是接近7000亿元水平。金融股成为多方“攻城拔寨”的主力,保险、银行、券商位列周涨幅前三位,上周五更是出现5只银行股集体涨停的火爆场面。
  从近期市场表现看,怀新资讯认为,资金推动和改革预期双轮驱动的上涨逻辑已得到市场普遍认同。正如上周本栏所言,降息令宏观经济环境和流动性两大因素均出现改善。改革预期方面随着年末中央多项重要会议的召开预计也将得以强化。只要上述因素不变,套用当下最流行的话就是“风来了,猪都会飞”。投资者要做的当然就是关注风向变化,见风使舵。短期关注大盘调整时中小盘题材股能否活跃以维持市场热度,高送转、工业4.0 等板块可逢调整介入。

【投资聚焦】
>存款保险条例征求意见 金融改革创新提速
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  周日下午,《存款保险条例(征求意见稿)》正式公布。根据意见稿,存款保险制度有三大特征,包括强制性(凡是吸收存款的银行业金融机构都应投保)、限额偿付(最高偿付限额为人民币50万元)和差别费率定价(由基准费率和风险差别费率构成,后者由存款保险基金管理机构根据投保机构的经营管理和风险状况等因素确定)。
  业内认为,存款保险制度是利率市场化的重要前提,有利于利率市场化过程中金融体系的稳定。同时,该制度将增强中小银行的信用和竞争力,为其创造一个稳健经营的市场环境。从各国经验看,建立存款保险制度是发展民营银行 、中小银行的重要前提和条件。随着制度正式实施,机构普遍认为将进一步释放银行系统性风险,巩固银行估值修复的基础。可关注市净率较低的交通银行(601328)和业务具有特色的区域性银行如南京银行(601009)。

>运营商推“流量银行” 流量虚拟货币化引关注
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  近日,中国联通推出了“流量银行”产品,该产品为三大运营商所有3G/4G 用户提供了流量管理和流通的平台,用户可随时查询、存取、购买、赠送流量,未来还可兑换流量,并用流量购物,实现流量的货币化功能。流量银行上线半个月来用户数达80万户。
  业内认为,电信运营商通过“流量经营”进行业务创新将成为行业发展趋势。流量的可流通、可交换、可结算等特点将赋予流量虚拟货币的属性,运营商通过衍生出这一货币属性,有望将流量业务延伸至网游市场、虚拟商品市场以及互联网金融市场,市场潜力巨大。A股公司中,亿阳信通( 600289 )是国内市占率第一的电信业务运营与管理平台;天音控股(000829)旗下欧朋浏览器将正式推出流量经营业务。

【独家参考】
>康达尔有意通过并购转型农业互联网金融
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  资讯获悉,康达尔(000048)新总裁到任后,计划将目前主业向农业互联网金融方向转型。考虑到新型业务模式和传统业务区别较大,以及人员储备等问题,公司有意通过并购方式进行拓展,目前正接触考察一些项目。三季报显示,公司货币资金规模超过4个亿,为公司并购提供较强支撑。

>红宇新材加快推广轻资产扩张模式
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  资讯获悉,红宇新材(300345)轻资产扩张模式正加快在全国推广,重点拓展华北、西南市场。公司高管近期已赴四川,与该省一家特大型冶金集团商讨合资事宜。
  公司是国内耐磨铸件行业技术实力最强的企业之一,所研发的高效球磨节能技术解决方案可为球磨生产环节节电30%-40%,并提高球磨机产能,降低耐磨铸件的消耗量。公司今年6月与国内最大铝电一体化企业信发集团设立合资公司,兴建年产1.5万吨耐磨铸件项目。公司藉此由产品输出转向技术、资本输出,这种轻资产扩张模式备受市场看好。

【财经要闻】
>证监会:注册制改革方案11月底前上报国务院。
>东三省12月1日起实行水泥错峰生产,103条熟料线统一停窑至明年4月1日。
>我国首次出口世界最高速度米轨动车组,明年底前在马来西亚上线运营。
>第十届中国国际期货 大会12月4日开幕,行业改革创新受关注。
>上周五,纽约原油价格继续大跌近10%,创2009年9月以来新低。

【公告淘金】
>四川金顶拟26.6亿元收购云计算 公司
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四川金顶( 600678 )拟以发行股份方式收购德利迅达95%股权,并募集配套资金。德利迅达95%股权预估值为26.6亿元,公司拟以4.72元/股发行5.6亿股股份用于支付全部对价,并同以4.72元/股向西藏华浦、大连创投 定增募资8.87亿元用于偿还公司借款、投资IDC机房项目等。德利迅达主营IDC、CDN业务及基于此的增值业务,1-10月德利迅达创收4470万元,净利-352万元。目前四川金顶主营水泥等业务,涉足云计算有望改善公司成长空间。12月1日复牌。

>艾迪西(002468)控股股东中加企业将其持有的艾迪西27%股权转让给泓石投资、4.9%股权转让给樊春华,高怡国际将其持有的艾迪西16.5%股权转让给欣新投资、14%股权转让给杜佳林,上述四家受让方非关联方。本地股权转让后,自然人郑永刚成为公司实际控制人,郑永刚目前为杉杉股份和中科英华的实际控制人,艾迪西后续存在资产整合的预期。12月1日复牌。

>内蒙君正(601216)战胜国美控股,以约45亿元获得华泰保险15.3%股权,转让方为华润、宝钢等。华泰保险集财险、寿险、资产管理于一体的综合性金融保险集团,注册资本达40.22亿元,集团旗下有华泰财险、华泰寿险、华泰资产管理等子公司。红太阳(000525)拟以14.27元/股向控股股东发行7275万股,募集资金10亿元用于补充流动资金及偿还债务。锁定期3年。12月1日复牌。

>双林股份(300100)的大股东双林集团拟收购澳大利亚DSI公司61%股权。DSI公司是一家自动变速箱专业公司,有超过80年历史,产品覆盖了4速和6速前后驱动及全驱动大扭矩自动变速箱,8速自动变速箱的研发也已结束,并将实现投产。为避免同业竞争,DSI公司自动变速箱业务有望集中到上市公司经营。

>爱康科技(002610)拟以底价17.19元/股定向增发募资20亿元用于内蒙、新疆、山东、陕西、山西、河南等合计550MW光伏 项目。本次定增公司控股股东拟认购10%,并锁定3年,其他投资者锁定1年。公司拟加快光伏项目布局,加快从“太阳能 配件”到“金属加工、新材料 、太阳能电站一体化”的战略转型。12月1日起复牌。

>华数传媒(000156)拟发起设立浙江华数文化传媒 产业基金,公司认缴出资拟不超50亿元。基金将围绕公司战略发展方向,主要投资与“新媒体、新网络”相关的内容综合娱乐平台。

【资金风向】
>国际油价再度暴跌 机构买入南方航空
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  上周五,沪深两市继续上涨,创业板发力创历史新高。板块方面,银行、房地产、互联网金融涨幅居前,但个股行情有较大分化。龙虎榜上,南方航空( 600029 )高开涨停。数据显示,三家机构领衔券商营业部合计买入2.9亿元,占当日总成交金额的19.8%,尾盘仍有近22万手封单,显示资金买入热情较高。消息上,欧佩克组织决定保持石油生产目标3000万桶/日不变,纽约原油期货暴跌,油价下跌将持续降低航空公司运营成本,后市仍值得关注。

>期指逼空上涨 空头大幅减仓
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  上周五,期指早盘震荡,午后大涨,期指主力合约IF1412收于2826点,涨77.2点,涨幅2.81%,持仓减少5362手至16.96万手。升水幅度再次扩大至17.18点。从主力持仓情况来看,多空双方前20机构分别减仓1445手和7268手,股指强势逼空让空头大幅减仓。

【一周回顾】
  上周,央行意外降息刺激沪指量价齐升,成交量亦屡创新高,银行、券商、地产等板块强势拉升。怀新资讯抓住机会,推荐的多只个股均有亮眼表现。
  23日,央行决定,自2014年11月22日起下调人民币贷款和存款基准利率。我们认为降息对房地产业构成利好,既降低了开发商的融资成本,也减轻了购房者的贷款成本,其中全国性布局的地产龙头受益较明显,如招商地产(000024),京投银泰( 600683 )等净负债率较高。此外,中信证券( 600030 )、方正证券(601901)等券商股将受益财务成本下降。截至周五收盘,招商地产暴涨21.3%,京投银泰大涨11.6%,中信证券大涨10.4%、方正证券暴涨37.8%。
  24日,我们报道,2015年全国煤炭交易会将于11月28日召开,我们认为今年以来,我国陆续发布一系列限产、资源税改革、清理税费、恢复进口煤关税等政策,目前全国各地限产力度正不断加强;此外央行周五宣布降息,亦可催化煤炭板块反弹。之后3个交易日,推荐的冀中能源(000937)暴涨14.8%,山煤国际( 600546 )大涨9.5%,陕西煤业(601225)2个交易暴涨11.7%。
  航空动力25日晚公告,公司子公司黎明公司拟向公司实际控制人中航工业转让其持有的金航数码3.37%股权。我们认为这可能预示着中航系资本运作的下一步或指向发动机资产。目前中航工业旗下有成发科技( 600391 )和中航动控(000738)等,分别侧重发动机的主机和零部件制造、控制系统和传动系统。之后两交易日,前者暴涨11.8%,后者上涨4.3%。

2014-12-1中证投资参考

【今日导读】
>短期继续关注低估大金融板块
>央企改革主题机会向纵深演绎
>国企改制或将再度激活白酒 股
>积成电子自动化业务明年放量
>亚太科技外延并购机会可期待

【中证看市】
继续关注低估值大金融
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上周五降息之后,A股市场迎来强势一周,日交易量屡创新高。风格上,大盘股指数显著跑赢,表现在行业上,券商、保险、银行、地产等大金融板块领涨,符合中证资讯对降息的点评,更符合我们今年对行业配置的准确把握。
2014年初,我们发策略认为,全年流动性偏乐观,资金价格尤其是无风险利率上行空间较有限,利率敏感性行业将受益。基于此,3月份从京津冀一体化 出发首次提示关注区域地产股机会,此后持续跟踪,近期在“9.30”新政后10月17日再次提示“地产政策或再放松”,11月19日投资参考中继续提示机会。此外,在连续跟踪政策后我们预判券商股也有望崛起,并在7月13日如何布局沪港通 时首次提示关注券商股,随后7月27日、9月22日、11月3日分别从策略、两融数据及政策等方面在不同产品上提示关注行业整体性机会。截止目前上述板块收益颇丰。
短期而言,我们继续看好低估值大金融板块。首先,银行方面,随着货币宽松,金融资产风险下降,叠加自身长期低估值、高股息率以及预期规模较大的员工持股计划,二级市场股价向上空间不小。其次,保险方面,利率下行趋势下保险产品吸引力提升,此前布局的高息非标资产价值显现,中长期而言,保险深度与密度仍具备很大的发展空间。第三,券商、地产仍可继续关注,推荐逻辑详见11月23日投资参考,地产可从沪港通布局,包括招保万金等龙头。
中期来看,基于显著的估值差异,海外机构有望增配A股高分红、业绩稳定品种以及消费大白马。我们认为,消费白马股是估值洼地,与小盘股比,属于绝对低估,跟其他周期性的大盘股比,属于相对低估,特别是在指标股飙升背景下,估值优势更加明显。

【信息追踪】
央企改革主题机会将向纵深演绎
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去年下半年以来,中证资讯持续提示投资者关注国企改革主题,上海、广东、新疆等地方成为改革先锋,相关个股投资收益显著。我们认为,在人口、资本与技术引进等红利趋弱的背景,面对国企高杠杆、低效率的困境,在国资领域积极推进深化改革成为必然,而央企首当其冲,担当表率、试点。
2013年11月份十八届三中全会决定指明了国企改革的新方向,拉开了新一轮国企改革序幕,经过一年多中央和地方的试点,出台国有企业改革和国有资产管理体制改革顶层设计方案的时机逐渐成熟。中证资讯在11月26日提示投资者继续关注央企改革的投资机会,重点提示的中粮系收益明显。
我们仍维持此前的判断,国企改革是现阶段乃至贯穿2015年的主题机会。可结合自上而下和自下而上关注央企、地方国企改革。其中央企方面,可从6家试点央企相关上市公司着手,重点关注中粮系、新兴际华系与国开投系。中粮系下,除已上市的地产、部分农产品加工外,还有电子商务 、金融、酒店等诸多资产未上市;国家开发投资系旗下交通、高科技、金融资产等主要资产均未上市,上市公司中除国投新集、中成股份外,旗下其他上市公司定位明确。

新疆兵团国企改革有望加速推进
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今年年初,新疆自治区召开了发展混合所有制经济推进会,重点推进央企与地方国企合作、国企与民企合作,临近年底新疆国企改革有望提速。
目前兵团旗下有10余家上市公司,其中多家公司有大动作,比如5月青松建化入股组建了兵团石油化工有限责任公司,作为兵团天然气 化工、煤化工 、石油化工、油气勘探开采产业的发展建设平台;天富热电正式更名为天富能源,逐步剥离与主业不相关的所有业务,做大天然气业务,进入上游页岩气 开发,做实兵团能源综合平台的定位;兵团目前唯一以煤炭开采、煤化工为主营业务的百花村有望成为煤业集团组建的最优平台。
专业人士认为,兵团旗下众多公司长期受体制约束,经营状况与拥有的资源禀赋并不相符,此次改革既是兵团农垦系统去行政化的过程,同时也是国企改革的过程,这种双重性质的改革注定将给兵团国有企业带来翻天覆地的变化,将直接利好相关上市公司。

【产业观察】
白酒:国企改制再升温
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中证资讯前期发资讯《白酒:国企改制或再迎新契机》提到国有体制与激励机制方面问题对白酒公司发展的束缚不言而喻,白酒深陷调整泥潭已经三年多,国企改制或引领行业新蜕变。
近日白酒公司改制动作频繁,标志着整个板块改制已开始。老白干酒近期公告拟增发引入战略投资者,员工持股计划已得到政府初步同意,公司改制进入到了实质性阶段;中粮集团宣布整体接收中国华孚,间接入主酒鬼酒;海南椰岛因海口国资委正在谋划重大事项,申请停牌,市场期待其启动国企改革进一步壮大保健酒主业。市场人士认为,国企改革将接棒沪港通成为板块下一波行情的催化剂,建议继续关注山西汾酒、金种子酒、沱牌舍得、古井贡酒等的改制进展,其中山西汾酒因尚未揭开面纱,可重点关注。

山西汾酒( 600809 ):拥有过硬的品牌和优秀的管理团队,但整体业绩持续下滑,倒逼国企改革的可能性加大。市场人士认为,改制有望推动公司复苏,想象空间最大;即使不做全面改革,也可能以某部分业务如竹叶青保健酒来启动国企改革。

【传闻求证】
传积成电子自动化业务明年放量
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求证:基本属实。
积成电子(002339)对相应部门提出了明年公用事业自动化业务合同额30%的增长要求,意味着该业务将在2015年进入跑马圈地时代。据了解,公司将重点推广自主品牌的智能远传水表和燃气表,替代此前只做核心组件的模式。公司的自主品牌智能远传水表销售策略以中心城市为主,目前已进入12个城市。燃气表在全国有200多家燃气公司客户,今年可做15万支。
另外,为规避电力行业振荡期带来的不确定性,且考虑到此前公司有并购的意愿,公司或加快通过外延并购盈利能力成熟企业来支撑业绩增长的步伐。目前公司在手现金2.4亿元。

【个股看台】
亚太科技:外延并购机会值得期待
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亚太科技(002540)10月24日与硅谷天堂签署《战略合作与并购顾问协议》,但承诺至少3个月内不会筹划重大资产重组、收购、发行股份事项。对于合作前景,公司表示,将利用好外部资源,对公司实施国内外产业并购和整合的思路进行梳理,提升产业运作效率,以抓住行业整合机会。
对于未来的发展战略,公司表示将继续保持在国内汽车热交换系统、底盘系统、悬挂系统和制动系统铝挤压材市场上的优势地位,并适时加大力度拓展精密工业铝挤压材在其他工业领域的市场份额。此外,公司抓紧建设金属增材制造技术研究及其产业化,将3D金属打印产业做大做强。

中源协和:全产业链布局基因诊断
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中源协和( 600645 )脐血、脐带、脂肪干细胞等存储业务稳定增长,预计每年增速在10%左右。新开展的基因检测业务是重要看点,公司基因检测项目分为产前、青少年、中年和老年诊断,未来将在基因诊断的上、中、下游进行布局,2013年公司该业务收入已有2800万元,今年10月份推出“生命银行卡”之后,将会有快速的增长。
另外,公司并购上海执诚生物的重大资产重组停滞两个月后再次恢复审核,后续的工作将会慢慢开启。

上证决策

本期导读】
二元资金入市 牛市投资无须太温和
寻找2015年最靠谱产业——新材料
茂硕电源携手大佬 业绩有望迎拐点
太极股份积极寻求与互联网企业合作
【主编观点】
二元资金入市确立 牛市投资无须太温和
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    近期热映的《星际穿越》反复引用英国诗人狄兰托马斯的“不要温和地走入那良夜”,这种人生态度似同样适用于当下的A股操作。大盘指数七连阳并创三年半新高后,不免令部分机构和投资者有些担心,但笔者认为,海外和本土资金双轮驱动的A股行情应未结束,短期或有所震荡,但整体行情有望延续至明年春节。
    首先,海外资金处于稳定持续入市状态,这对A股十分有利。沪港通 开通10天以来,香港资金持续净买入A股406亿元,除首日外,其后资金流入量在21亿至58亿之间。考虑到近2600亿的沪股通资金余额,在日均流量不发生逆转的情况下,外资稳定入市态势可维持至明年春节前后。
    其次,外资流入对本土资金操作已产生明显引导作用。从交易所公布资料看,沪股通资金买入标的主要是,“估值低、分红率高、行业竞争力强”的低价蓝筹股,尤其是银证保板块。上述标的过去几年里曾被内地机构弃之如敝屣,低配甚至不配。而今海外资金的持续买入及由此带来的金融股持续上涨,正对A股市场主流机构逐渐产生影响,预计包括基金在内的本土机构未来持续补仓金融股的概率不小,这对中期A股市场是个稳定力量。
    其三,我国金融调控和信贷紧缩已进入第二阶段,全社会的资本回报率和银行利率持续下行已无疑问,大量民间资金亟需重新配置投资方向,A股市场此时复苏对民间资金有着强大吸引力。来自银行、信托等渠道的信息显示,场外资金入市迹象明显。若后续金融体系能守住“不发生系统性风险”的底线,则A股市场出现持续的、中等强度的活跃行情是大概率事件。
    就具体走势而言,二元的资金流入结构将推动市场向二元的热点行情演化。一方面,由国内民间资金主导的主题炒作仍将是A股中期行情的主流。而由海外市场资金和场内机构共振推动的低估值高分红股,则将构成另一个行情策源地。其中最有机会成为两股资金力量买入交集的是证券、保险及其影子品种构成的非银行金融股。
链接:三季度公募金融股配比远低于标配水平
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    上证报资讯统计显示,公募基金对包括银行、保险、券商在内的金融股配置比例,已从09年二季度末的超20%,持续下降至今年三季度末的3.3%。而目前金融板块的A股市值占比近21%,这意味着,公募基金的金融股配比远低于标准行业配置水平。
    更直观的体现是,曾进入基金重仓股前30名的中国人寿,目前仅排名400多位;而华夏银行更从当年的第24位,滑落至573位,金融股昔日重仓地位早为食品、汽车类个股如伊利、长安等所取代。
【机构动向】
沪深大型基金伺机加仓地产、银行股
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    接受上证报资讯调研的沪深大型基金表示,从历史经验来看,蓝筹股行情一旦启动,往往会持续较长时间,迅速逆转的可能性不大,后市伺机加仓地产、银行股。
    受访基金经理们认为,在降息、限购政策退出等多重因素刺激下,楼市库存和销售同时出现改善,且在金融股大幅上涨后,地产股的比价效应显现。就银行股而言,存款保险制度落地意味着利率市场化阶段性政策落地,降低了市场对银行资产质量的忧虑,且估值偏低,有继续补涨要求。而券商股经连续上涨后,已不便宜,尤其是小型券商的市净率全球比较也不算低了。
险企将推更多与股市挂钩险种
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    “预定利率市场化”和“市场利率下行预期”叠加的市场背景,正倒逼保险机构调整自身的产品结构。上证报资讯对人保等京沪主流险企的调研显示,下一阶段险企将研发、推出更多万能险和投连险等利率敏感型保险产品,应对利率下行,提升产品收益率对客户的吸引力。同时,从上述保险产品的资产配置属性来看,保费收入将更大比例投放于资本市场,以增强保单预定利率的弹性。
【数据参谋】
期指和两融数据透露的最新信息
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期指主力净空单快速回升
    过去一周,期指也演绎了逼空行情,当月合约创单周最大涨幅。多空前20名主力席位净空单数量出现快速回升,27日攀升至最高26664手,接近今年8月1日净空单水平。8月1日期指同样经历短线快速上涨后,进入高位盘整格局。进一步统计显示,多方主力国君期货 持有的净多单从20日最高7218手,明显下降至28日1692手,空方主力中信期货净空单升至9484手,高于11月日均水平。
单日融资买入规模较前翻倍
    过去一周,融资余额突破8000亿元,单日融资买入规模稳定在1000亿元以上,较前的500亿元翻倍。且单日融资买入的两市成交总额占比由14%提升至17至18%左右,显示两融投资者打消了此前的惧高情绪,牛市思维抬头。
    此前有研报根据券商净资本规模测算,两市融资余额上限在8000亿元左右,但考虑到近期券商各类债务融资动作频繁,提升了两市融资余额上限。调查显示,目前融资资金尚未出现明显的资金供给不足现象。
【热点调查】
寻找2015年最靠谱产业——新材料
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    随着我国在航空航天、大飞机 、新能源汽车 以及核电国产化等领域的进一步深入,新材料作为一个细分行业值得长期看好。从政策上看,本月初,发改委、工信部联合印发《关键材料升级换代工程实施方案》,提出到2020年,围绕航空航天、轨道交通 、新能源汽车和新能源等重大工程,促进50种以上重点新材料实现规模生产与应用,形成多个具有较强竞争实力的新材料企业。从具体行动上看,近期山东、陕西和江苏等地纷纷发文,要求通过重大科技专项的支持,加快当地新材料发展步伐。
    综合最新动态分析,航空航天用高温合金、大飞机领域的刹车轮、新能源汽车轻量化以及核电国产化带来的新材料需求,将最先爆发。
高温合金国产化率提升空间巨大
    航空发动机和工业燃气轮机领域的高速发展,推动高温合金需求进入爆发期。据机构测算,预计到2020年,我国高温合金年需求将达3.97万吨,相比2013年的1.29万吨增长逾2倍。值得注意的是,目前高温合金的国产化率仅约35%,提升空间巨大。
大飞机市场带动刹车片放量
    C919大飞机项目即将进入总装阶段,2015年10月份首飞。目前C919已获430架订单,潜在市场规模逾1200亿元。其中,机轮刹车系统作为核心零部件,约占单机成本1/12,细分市场容量近100亿元。
汽车轻量化推升材料需求
    随着汽车油耗标准的趋严和低碳环保要求,汽车轻量化迎来提速机遇。在新能源汽车上使用轻量化技术,车身减重10%,电耗将下降5.5%,续航里程增加5.5%。而汽车轻量化的加快,将给铝合金、碳纤维 、改性塑料带来新增需求。
核电国产化提速
    近期国家能源局同意福清核电站5、6号机组调整为华龙一号技术方案,并要求关键材料的国产化比例不低于85%。另外,发改委近日正式向国务院申报启动核电新项目审批。在国内核电项目建设提速和出口需求增加的推动下,核电材料行业将迎来千亿级市场规模。
值得关注的标的:
    抚顺特钢 变形高温合金产能开始释放,上半年产量为2391吨,同比增长68%;钢研高纳拥有2000吨铸造高温合金产能,为抚顺特钢下游,主要用于航空发动机等领域,附加值更高;博云新材主营粉末冶金和炭/炭复合材料飞机刹车副,公司与霍尼韦尔组建合资公司,为C919项目提供机轮刹车系统;金发科技为国内改性塑料龙头,2013年车用改性塑料销量为23.8万吨,目前成为比亚迪、特斯拉 供应商;东方锆业大股东已变更为中国核工业集团,其核级海绵锆产品有望实现进口替代
【走进上市公司】
茂硕电源携手大佬 业绩有望迎拐点
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今年以来,茂硕电源(002660)牵手多位资本市场牛人。5月,公司与远致富海签署合作框架协议,共同投资新能源车智能充电站、机器人 等项目,后者董事长陈玮曾任深圳创新投资集团总裁。11月18日,公司公告收购柔性电路板企业方正达55%股权,并向特定对象宗佩民、曹国熊配套募资
5385万元,后两位分别是华睿投资和经纬中国的负责人,均是活跃在国内创投 和资本运作领域的资深专家。另外,牛散赵建平今年也持续买入公司股票,且始终位列第一大流通股东。
据悉,以上大佬均看好公司向光伏 和柔性电路板方向转型,并有望迎来业绩拐点。公司今年全年预亏3000万至5000万,不过年底前,公司首个15兆瓦光伏电站项目将开始发电,明年年底前计划建设电站100兆瓦,未来公司将通过自主申报或者外延收购相结合的方式不断的拓展光伏电站项目。收购标的方正达产品应用于LED柔性灯条,可与公司的LED驱动电源形成协同效应,未来将进一步切入消费电子领域。
11月推出的限制性股票激励,也为公司业绩持续改善增添了一份确定性。由于大股东所持股份将于明年3月解禁,公司也或存在进一步做高市值的动力。

【产业观察】

光伏电站进入密集建设期 组件厂商出货量大增
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上证报资讯从业内获悉,临近年末,光伏电站项目多进入建设阶段,能源局公布的数据显示前三季度光伏发电并网量仅3.4G W,距离12GW的年度指导装机量有较大差距,此外不少项目今年9月后陆续拿到路条,各大央企及电站运营商四季度发力,周期性抢装导致光伏组件行情火爆。
天合、晶澳、阿特斯、英利、尚德等一线组件厂商产能都已经排满,第四季度已售罄,订单排到明年一季度,没有剩余能力接单。据一线组件厂商人士透露,公司一边寻找代工,一边砍单子,价格也从3.8元/W小涨至3.9-4.1元/W,预付款要求也从过去的约30%进一步提高,甚至全款。小厂商价格稳定,也基本满产。东方日升,南玻A在接受机构调研时均表示四季度出货量大增。行业景气度进一步上延,硅料企业协鑫、特变电工也满产,价格稳定160元/公斤。

【信息雷达】

连云港的“一带一路 ”战略交汇定位渐露
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上证报资讯从实地调研获悉,在即将出台的“一带一路”国家规划中,作为战略交汇点的连云港将被合理定位。同时,江苏已将2015年定为连云港实施“一带一路”战略的建设年,相关实质性优惠举措将在2015年年初推出。
据了解,作为上合组织重要出海口,连云港正在加紧打造上合组织成员国国际物流合作基地、中亚—太平洋沿岸国家间的货物转运中心和物流增值服务创新基地。与此同时,中韩陆海联运口岸试点工作也在紧张开展中,力争建成日韩与陆桥沿线国家和地区合作的重要战略节点。
太极股份积极寻求与互联网企业合作
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据悉,太极股份( 002368 )核心管理团队近期密集地拜访了阿里巴巴 、360等国内知名互联网企业。公司总裁刘淮松表示,公司正在寻找与互联网企业的战略契合点,认为在智慧旅游平台建设上,可与互联网企业展开深层次合作,参股、控股方合资成立运营体等都在考虑范围内。太极股份还曾明确表示,基于云服务的IT服务创新是推动公司业务转型的重要途径,公司会持续推进外延式发展,通过整合并购加速公司业务转型。
雷柏科技机器人系统集成应用业务取得突破
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上证报资讯日前赴雷柏科技(002577)调研时在现场看到,公司机器人应用成熟,并具备智能制造的优势。目前,公司内部生产线已全面普及机器人应用,总数量近百台,大大提高了生产效率。同时,公司还研发了自有品牌机器人设备,并向外输出机器人系统集成应用业务,且已取得明显进展,明年有望产生实质性的业绩贡献。
据了解,雷柏科技去年成立了机器人业务事业部,并组建了专业团队,同时在为多个企业提供机器系统集成方案的咨询服务,并已较高比例转化为机器人实施订单,其中包括一些国内知名企业,最大单已接近千万级别。

【编者感言】

有钱就是任性
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沪指创三年来新高,创业板指数创历史新高,两市成交额创纪录,这些全部发生在上周五单个交易日之内。市场似乎在通过其表现向我们宣示:有钱,就是任性。然而,通过成交量感知到的“有钱”,不过是事后诸葛亮,对投资决策未必有太大的参考意义。但若能预先感知到市场资金的蠢蠢欲动,并提前做出布局,那么您无疑将成为市场中“有钱”的那一批人。
事实上,上证报资讯一直在通过产品,向投资者传达着“有钱”的积极讯号。春江水暖鸭先知,11月19日,《机构动向》栏目明确提示,“钱来了”正成为近期公私募最大感受。当时,正逢指数连续回调,沪市单日成交量仅在1600亿左右之际。仅仅3个交易日之后,沪市成交额便一举突破3000亿元,无疑成为报道的完美印证。
更值得注意的是,钱不止来自于市场中的各个投资主体,更来自于上市公司大股东和企业员工。今年以来,上市公司向大股东定增募集资金,进行外延式并购,已成常态,推出股权激励、员工持股计划的企业也不在少数。投资者不妨从中精选公司,与大股东和企业员工一起,分享企业成长带来的红利。
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